Triângulos e Tri Working - Trader Gráfico - Robôs, Cotações, Notícias e Análises Bovespa
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    Análise Técnica e SuperSinais
    Ano 5 - Número 95 - Segunda-feira, 17/10/2011


    Esta Newsletter é enviada Semanalmente a todas as pessoas devidamente cadastradas no site www.tradergrafico.com.br/newsletter e tem por objetivo apenas informar ao seu público alvo detalhes sobre indicadores, funções e análises necessários para uma avaliação de ativos e empresas associados a renda variável. Esta Newsletter não produz e não produzirá análises ténicas sobre nenhum ativo ou empresa.


    Triângulos e Tri Working

    Já escrevi por várias vezes sobre as figuras de projeção de preço chamadas triângulos. Aos que fizeram meus cursos, também sabem que sempre descrevo a utilidade e eficácia desta figura. A teoria do triângulo é bem antiga, mas após observá-la e operá-la no mercado todos os dias de minha vida desde Outubro de 2008, portanto há 3 anos consecutivos de um trabalho diário e que possivelmente será infinito, posso dizer que desenvolvi uma versão 2.0 dos triângulos, que obviamente são identificamos automaticamente pelo software Trader Gráfico por meio da função Auto Análise (agora disponível em todas as assinaturas do software na sua versão 5.0).

    Se é possível melhorar bastante a simples identificação dos triângulos, como foi demonstrado na newsletter de 03/2010 posso dizer que a forma de operá-los também pode ser melhorada e foquei um grande esforço em desenvolver uma técnica que me permitisse, utilizando triângulos super detalhados e abundantes, operar idas e vindas do preço, aumentando minha área de atuação, performance e lucro.

    A esta técnica dei o nome de Tri Working. Há um vídeo explicativo desta técnica no portal do Tradernauta.com.br. A técnica não é simples e depende de treinamento, porém é poderosa e pode ser utilizada em qualquer gráfico de qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico.

    Antes de continuar lendo este artigo, quero que você entenda uma coisa. A Análise Técnica, ou Gráfica, nada mais é do que um reconhecimento de padrões que tem um objetivo muito simples, aumentar a sua probabilidade de acerto e lucro. Isto não é mágica, não é discurso e não faz sentido se ficar só na teoria. Da mesma forma que ocorre na física, onde temos os físicos teóricos e os cientistas que realmente criam experimentos, e ambos respeitam seus lugares na comunidade científica, no mercado de ações nós também temos analistas teóricos e traders, operadores que pegam as análises e as transformam em negócios.

    Eu sou do tipo trader, não sou teórico em minha essência, sou signatário do método russo de fazer as coisas, ou seja, colocando em prática para aprender mais rápido, mesmo que com alguns sacrifícios. Como faz parte de minha índole não confiar em ninguém, sempre fiz minhas análises e as segui no pregão. Com isso, consegui criar um sistema neural de retro-alimentação entre teorias e prática, que faz com que eu, o software Trader Gráfico e nossos clientes evoluam sempre e por muitas vezes de forma espantosa.

    Isto significa que o Tri Working é uma técnica que alia o conceito dos triângulos, as figuras triângulo, a operação dos triângulos, e seus potenciais de saída.

    Tri Working é mais que uma teoria, é uma técnica complexa que deve ser aplicada por investidores que acreditam no que estão fazendo. Testes isolados nesta técnica são tão válidos quanto jogar uma moeda para tirar cara ou coroa apenas duas vezes e dizer que o método de 50% é falso porque saiu cara duas vezes. O Tri Working é uma técnica que alia probabilidade estatística, reconhecimento de padrões e experiência em mercados voláteis.

    O meu objetivo ao analisar gráficos é um só, tirar o maior lucro possível do menor número de ordens executadas possível. Ou seja, operar menos e ganhar mais. Desta forma, a técnica pode ser empregada no gráfico intraday de 1 minuto ou de 15 minutos, diário ou semanal, não importa. Mas você precisa estar ciente que operando no gráfico de 1 minuto você vai operar mais e ganhar menos, não há milagres, são fatos. Operando em gráficos mais longos, faz-se menos operações e ganha-se mais, porém muitas vezes as oscilações de preço são muito grandes e produzem um certo desconforto psicológico para alguns. Se você é um destes que sofre se precisar fazer operações de mais de 10 minutos, comece a reprocessar o seu jeito de operar, pois é quase certo que não há uma carreira longa para você no mercado de ações, pelo menos não nesta mentalidade.

    Operamos todos os dias sim. Mas precisamos de posições de longo prazo para direcionar nossas apostas. Sim, apostas. Quando lidamos com probabilidades e escolhemos um lado estamos fazendo uma aposta e nosso objetivo é ter lucro. E, claro, o objetivo deve ser alcançado sempre. Se às vezes falhamos, precisamos entender porque e trabalhar para não falhar novamente.

    O nome Tri Working, inventado por mim, significa, literalmente, "trabalhar o triângulo". Ou seja, operamos o seu rompimento. Operamos a provável correção de preços que ocorre dentro do triângulo, operamos quando ele bate na linha de tendência e volta, operamos quando ele perde uma linha de tendência e vai até a outra. Operamos também quando ele bate na projeção e quando volta dela. Não há limites teóricos para operar triângulos dentro do Tri Working, o limite é dado por você, se você não quiser operar algum sinal pode apenas observar, mas em tese todas as sinalizações são operáveis.

    Abaixo uma figura triângulo 2.0 traçada sobre um gráfico de contrato futuro de índice:



    Notem como a figura acima trabalha com a projeção de venda, por isso, criei uma simples explicação do que pode ser feito neste caso, operando vendido. Segue figura com as explicações:



    Começo explicando porque peguei um gráfico intraday de 27 minutos. Pois, como já mencionei, a técnica pode ser aplicada em qualquer tempo gráfico, de 1 minuto a 1 mês.

    Os triângulos da Auto Análise, traçados automaticamente pelo software Trader Gráfico com base em um algoritmo que eu desenvolvi, delimitam muito bem os espaços de operação possíveis de serem utilizados. O ideal é que você acompanhe vários tempos gráficos simultâneos, eu sugiro no mínimo 12 gráficos intraday, além dos gráficos diário e semanal. Desta forma, a análise feita aqui neste exemplo deverá ser combinada em todos os gráficos ao mesmo tempo e o início de um sinal "triangulal" em um gráfico será o meio do outro e o final do outro. Dando a você uma tranquilidade sem igual para fazer suas operações.

    Muito bem, então no nosso exemplo, podemos ver que quando há o rompimento da linha vermelha temos uma venda. Às vezes o triângulo não fica bem formado, com vários pontos de rompimento e consequente volta para dentro das linhas. Se isto ocorrer no seu triângulo, aborte-o. Mas se estiver bem delimitado como no exemplo acima, rompeu pra baixo você vende. Podemos ver que os preços caem até a região onde está escrito Suporte=Compra, lá temos 3 barras batendo na mesma mínima, isto é um sinal de fraqueza e demonstra que há muitos compradores naquela região de preço. Aqui já entra uma parte da técnica de Tri Working. Você deve ser esperto e recomprar sua posição antes que suba de volta. Se você quiser pode até virar a mão e sair de estar vendido para estar comprado, mas não recomendo virar a mão no meio da figura, pois pode ser que não haja sinais claros para o encerramento da nova posição.

    No exemplo acima o preço subiu até terminar o dia, e no dia seguinte já abriu para baixo de novo batendo na projeção de preço. Ao abrir este dia, vendo que a tendência é de continuar na baixa, você pode voltar a vender para recomprar na projeção. Caso o preço subisse e encontrasse a linha pontilhada de tendência, você deveria esperar um pouco para tomar a sua decisão, pois se respeitar a linha e voltar você vende. Se romper a linha e subir você compra. Mas é muito importante esperar um pouco após o preço tocar a linha, pois é comum ele dar uma pequena rompida e depois voltar, de forma que o que parecia um rompimento era na verdade um teste. Por isso, nada de ansiedade na aplicação da técnica, sangue frio é o principal segredo para o sucesso. Se, por acaso, o preço rompe a primeira linha pontilhada, ele tende a trabalhar entre as linhas pontilhadas e fora das projeções do triângulo, neste caso faríamos uma compra no rompimento para vender ao bater na linha pontilhada de cima.

    O que não deve ser feito é entrar comprado ao bater na projeção de preço lá embaixo. Você deve zerar a venda nesta projeção e, caso o preço dê uma passeada por algumas barras abaixo dela e depois volte com força rompendo a projeção para cima podemos fazer uma compra, com objetivo até a linha de tendência pontilhada novamente.

    A técnica é, na verdade, operar tudo o que for possível dentro do triângulo sem misturar conceitos. Se estiver dentro da tendência de baixa devemos vender, se estiver voltando da baixa e começar a romper a figura no caminho inverso devemos comprar. A ida para uma indefinição também pode nos fornecer sinais de compra e venda lucrativos, mas isso depende do triângulo, pois figuras muito pequenas muitas vezes não são passiveis de serem operadas, já que o spread entre compra e venda no livro de ofertas já é suficiente para que o preço saia do rompimento para a projeção, por isso, escolha uma figura com uma certa amplitude de preço confortável.

    Lembre-se de observar vários gráficos ao mesmo tempo, pois um rompimento no 1 minuto pode preceder um rompimento bem maior no 10 minutos e, se você der sorte, este pode estar precedendo algo grande no 60 minutos ou no diário. No caso de você se pegar em uma figura grande, não perca a oportunidade de aumentar sua posição pois não é sempre que estas figuras aparecem e é importante que você ganhe quantias obscenas de dinheiro quando estiver certo que uma tendência está bem desenhada. Se não for assim, porque você fica tanto tempo operando?

    Outra coisa, percebi que acompanhar notícias, mini SP500 futuro ou Dow Jones pode ser muito útil para fazer operações curtas durante o dia, mas tira totalmente o seu foco de operações longas, por isso, olho todos os gráficos no mesmo ativo. Você deve entender que o preço do seu ativo traduzirá a leitura de investidores especialistas em seguir outros ativos, especialistas em notícias etc, se você fizer bem o seu trabalho, todos os sinais estarão presentes e você ganhará na maioria das vezes. Já se você quiser acompanhar mais indicadores do que realmente domina, vai fazer um monte de besteiras e encurtar suas operações de forma a perder as grandes oscilações.

    Abraço a todos e até a próxima.



    Os triângulos da Auto Análise estão disponíveis para todos os clientes do Trader Gráfico 5.0. Se ainda não é cliente, solicite o seu teste gratuito de 7 dias.

    Faça o download aqui


    Carlos Martins: Profissional de Investimento Certificado APIMEC - CNPI, autor do livro "Os Supersinais da Análise Técnica" (Ed. Campus-Elsevier, 2010) e sócio-fundador do Trader Gráfico.

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