Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).

Se você possui um número de simulação específico digite-o neste campo e clique em OK


Acesse abaixo as planilhas de resultados HISTÓRICOS!
Único robô no Brasil a mostrar os resultados detalhados dia a dia com custos e ajustes!



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui Retornos passados não são garantia de retorno futuro.

Número de controle desta simulação: S80912391
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S80912391

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Aguardando o processamento...


Esta simulação inclui 998 dias corridos (2,7 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = DESLIGADO
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -13.900
Stop Financeiro Global: HORA = 15h50

Carteira Modelo M25






Investimento Inicial: R$ 112.000 Data Início: 01/01/2018

Esta configuração quebrou pelo menos uma vez no período simulado, aumente a margem.

Margem Mínima Atingida (8/6/20): R$ -619.659 (-553,3% do inicial)
Investimento Atual: R$ -143.657

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

Carteira Complementar

        o que significa que ela deve ser operada junto com uma Carteira que carregue custos fixos


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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -59.390
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -231.480
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -189.760

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 17 // Meses seguidos COM Saques: 5
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 23 // Total de Meses COM Saques: 10

Maior Lucro Diário: R$ 67.500 // Maior Prejuízo Diário: R$ -13.900

Total de Saques: R$ 1.141.176 (1018,9% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 34.581/mês. Saque médio líquido R$ 27.665/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----112.000
Saque - Mês: 1/18-52.804112.000
Saque - Mês: 2/18-54.889112.000
Saque - Mês: 3/18-325.633112.000
Saque - Mês: 4/18-116.349112.000
Saque - Mês: 5/18-116.254112.000
Sem Saque - Mês: 6/18--60.037
Sem Saque - Mês: 7/18--80.010
Sem Saque - Mês: 8/18--76.139
Saque - Mês: 9/18-25.007112.000
Sem Saque - Mês: 10/18--94.168
Saque - Mês: 11/18-213.340112.000
Sem Saque - Mês: 12/18--72.232
Sem Saque - Mês: 1/19--82.170
Saque - Mês: 2/19-128.231112.000
Saque - Mês: 3/19-12.064112.000
Saque - Mês: 4/19-96.605112.000
Sem Saque - Mês: 5/19---43.312
Sem Saque - Mês: 6/19--11.918
Sem Saque - Mês: 7/19--2.386
Sem Saque - Mês: 8/19--14.918
Sem Saque - Mês: 9/19--108.257
Sem Saque - Mês: 10/19---89.982
Sem Saque - Mês: 11/19---224.841
Sem Saque - Mês: 12/19---293.179
Sem Saque - Mês: 1/20---343.075
Sem Saque - Mês: 2/20---405.028
Sem Saque - Mês: 3/20---405.334
Sem Saque - Mês: 4/20---528.706
Sem Saque - Mês: 5/20---568.212
Sem Saque - Mês: 6/20---483.152
Sem Saque - Mês: 7/20---512.852
Sem Saque - Mês: 8/20---327.092
       
1/9/20
Stop Loss às 1037
-13.9000,00-360,00-234,00---341.586
2/9/20
Stop Hora às 1550
26.200-262,00-480,00-372,00---316.500
3/9/20
Stop Hora às 1550
25.800-258,00-120,00-258,00---291.336
4/9/20
Stop Hora às 1550
29.700-297,00-420,00-761,00---263.114
5/9/2000,000,000,00---263.114
6/9/2000,000,000,00---263.114
7/9/2000,000,000,00---263.114
8/9/20
Stop Hora às 1550
11.300-113,00-180,00-203,00---252.310
9/9/20
Stop Loss às 1010
-13.9000,00-480,00-474,00---267.164
10/9/20
Stop Hora às 1550
31.300-313,00-480,00-313,00---236.970
11/9/20
Stop Hora às 1550
31.800-318,00-300,00-318,00---206.106
12/9/2000,000,000,00---206.106
13/9/2000,000,000,00---206.106
14/9/20
Stop Loss às 1013
-13.9000,00-420,00-424,00---220.850
15/9/20
Stop Hora às 1550
33.300-333,00-480,00-333,00---188.696
16/9/20
Stop Hora às 1550
40.100-401,00-660,00-510,00---150.167
17/9/20
Stop Hora às 1550
7.400-74,00-300,00-242,00---143.383
18/9/20
Stop Hora às 1550
22.500-225,00-480,00-231,00---121.819
19/9/2000,000,000,00---121.819
20/9/2000,000,000,00---121.819
21/9/20
Stop Loss às 1009
-13.9000,00-240,00-338,00---136.297
22/9/20
Stop Loss às 1053
-13.9000,00-600,00-320,00---151.117
23/9/20
Stop Hora às 1550
28.000-280,00-480,00-548,00---124.425
24/9/20
Stop Hora às 1550
-4.3000,00-300,00-359,00---129.384
25/9/20
Stop Loss às 1022
-13.9000,00-120,00-253,00---143.657
Sem Saque até o momento - Mês: 9/20---143.657


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Fornecedor 1: TH Compra 3390 J100140 (14.000)
2 Fornecedor 1: TH Compra 3404 J100140 (14.000)
3 Fornecedor 1: TH Venda 3440 J100140 (14.000)
4 Fornecedor 1: TH Venda 3434 J100140 (14.000)
5 Fornecedor 3: Shark V112224 J100140 (14.000)
6 Fornecedor 3: Shark V112728 J100140 (14.000)
7 Fornecedor 3: Shark V121 J100140 (14.000)
8 Fornecedor 3: Vantagem190 J100140 (14.000)
Total-800140 (112.000)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 11.645.400600140 (84.000) Alavancagem de 139 X
Total Índice CompradoR$ 3.881.800200140 (28.000) Alavancagem de 139 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 15.527.200800140 (112.000) Alavancagem de 139 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 139 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 139% (139 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.