Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui

Número de controle desta simulação: S80912079
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S80912079

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Esta simulação inclui 200 dias corridos (0,5 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = DESLIGADO
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -2.780
Stop Financeiro Global: HORA = 15h50

Carteira Modelo M25






Investimento Inicial: R$ 90.080 Data Início: 01/01/2018

Margem Mínima Atingida: R$ 77.955 (86,5% do inicial)
Investimento Atual: R$ 85.566

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

Carteira Complementar

        o que significa que ela deve ser operada junto com uma Carteira que carregue custos fixos


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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -2.905
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -9.000
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -6.627

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 2 // Meses seguidos COM Saques: 5
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 2 // Total de Meses COM Saques: 5

Maior Lucro Diário: R$ 9.260 // Maior Prejuízo Diário: R$ -2.780

Total de Saques: R$ 133.182 (147,8% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 19.026/mês. Saque médio líquido R$ 15.221/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----90.080
Saque - Mês: 1/18-10.56190.080
Saque - Mês: 2/18-10.97790.080
Saque - Mês: 3/18-65.12590.080
Saque - Mês: 4/18-23.26990.080
Saque - Mês: 5/18-23.25090.080
Sem Saque - Mês: 6/18--79.687
       
1/7/1800,000,000,00--79.687
2/7/18
Stop Hora às 1550
1.640-16,40-24,00-16,40--81.270
3/7/18
Stop Hora às 1550
-3000,00-48,00-44,60--80.878
4/7/18
Stop Loss às 1031
-2.7800,00-84,00-58,60--77.955
5/7/18
Stop Hora às 1550
5.020-50,20-84,00-72,20--82.769
6/7/18
Stop Loss às 1026
-2.7800,00-60,00-2,00--79.927
7/7/1800,000,000,00--79.927
8/7/1800,000,000,00--79.927
9/7/1800,000,000,00--79.927
10/7/18
Stop Hora às 1550
7.460-74,60-60,00-74,60--87.177
11/7/18
Stop Hora às 1550
1.560-15,60-72,00-45,40--88.604
12/7/18
Stop Loss às 1052
-2.7800,00-60,00-76,20--85.688
13/7/18
Stop Hora às 1550
5.760-57,60-84,00-57,60--91.249
14/7/1800,000,000,00--91.249
15/7/1800,000,000,00--91.249
16/7/18
Stop Loss às 1145
-2.7800,00-96,00-33,80--88.339
17/7/18
Stop Loss às 1015
-2.7800,00-84,00-93,80--85.381
18/7/18
Stop Hora às 1550
-1.1600,00-84,00-34,00--84.103
19/7/18
Stop Loss às 1011
-2.7800,00-36,00-12,80--81.275
20/7/18
Stop Hora às 1550
4.440-44,40-60,00-44,40--85.566
Sem Saque até o momento - Mês: 7/18--85.566


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Fornecedor 1: TH Compra 3404 J20563 (11.260)
2 Fornecedor 1: TH Compra 3390 J20563 (11.260)
3 Fornecedor 1: TH Venda 3440 J20563 (11.260)
4 Fornecedor 1: TH Venda 3434 J20563 (11.260)
5 Fornecedor 3: Shark V112728 J20563 (11.260)
6 Fornecedor 3: Shark V112224 J20563 (11.260)
7 Fornecedor 3: Shark V121 J20563 (11.260)
8 Fornecedor 3: Vantagem190 J20563 (11.260)
Total-160563 (90.080)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 1.886.640120563 (67.560) Alavancagem de 28 X
Total Índice CompradoR$ 628.88040563 (22.520) Alavancagem de 28 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 2.515.520160563 (90.080) Alavancagem de 28 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 28 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 28% (28 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.