Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui

Número de controle desta simulação: S80912077
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S80912077

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Esta simulação inclui 197 dias corridos (0,5 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = DESLIGADO
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -1.390
Stop Financeiro Global: HORA = 15h50

Carteira Modelo M25






Investimento Inicial: R$ 45.040 Data Início: 01/01/2018

Margem Mínima Atingida: R$ 38.978 (86,5% do inicial)
Investimento Atual: R$ 42.691

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

Carteira Complementar

        o que significa que ela deve ser operada junto com uma Carteira que carregue custos fixos


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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -1.430
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -4.410
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -3.268

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 2 // Meses seguidos COM Saques: 5
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 2 // Total de Meses COM Saques: 5

Maior Lucro Diário: R$ 4.630 // Maior Prejuízo Diário: R$ -1.390

Total de Saques: R$ 66.591 (147,8% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 9.513/mês. Saque médio líquido R$ 7.610/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----45.040
Saque - Mês: 1/18-5.28045.040
Saque - Mês: 2/18-5.48945.040
Saque - Mês: 3/18-32.56345.040
Saque - Mês: 4/18-11.63445.040
Saque - Mês: 5/18-11.62545.040
Sem Saque - Mês: 6/18--39.844
       
1/7/1800,000,000,00--39.844
2/7/18
Stop Hora às 1550
820-8,20-12,00-8,20--40.635
3/7/18
Stop Hora às 1550
-1500,00-24,00-22,30--40.439
4/7/18
Stop Loss às 1031
-1.3900,00-42,00-29,30--38.978
5/7/18
Stop Hora às 1550
2.510-25,10-42,00-36,10--41.384
6/7/18
Stop Loss às 1026
-1.3900,00-30,00-1,00--39.963
7/7/1800,000,000,00--39.963
8/7/1800,000,000,00--39.963
9/7/1800,000,000,00--39.963
10/7/18
Stop Hora às 1550
3.730-37,30-30,00-37,30--43.589
11/7/18
Stop Hora às 1550
780-7,80-36,00-22,70--44.302
12/7/18
Stop Loss às 1052
-1.3900,00-30,00-38,10--42.844
13/7/18
Stop Hora às 1550
2.880-28,80-42,00-28,80--45.625
14/7/1800,000,000,00--45.625
15/7/1800,000,000,00--45.625
16/7/18
Stop Loss às 1145
-1.3900,00-48,00-16,90--44.170
17/7/18
Stop Loss às 1015
-1.3900,00-42,00-46,90--42.691
Sem Saque até o momento - Mês: 7/18--42.691


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Fornecedor 1: TH Compra 3404 J10563 (5.630)
2 Fornecedor 1: TH Compra 3390 J10563 (5.630)
3 Fornecedor 1: TH Venda 3440 J10563 (5.630)
4 Fornecedor 1: TH Venda 3434 J10563 (5.630)
5 Fornecedor 3: Shark V112728 J10563 (5.630)
6 Fornecedor 3: Shark V112224 J10563 (5.630)
7 Fornecedor 3: Shark V121 J10563 (5.630)
8 Fornecedor 3: Vantagem190 J10563 (5.630)
Total-80563 (45.040)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 936.00060563 (33.780) Alavancagem de 28 X
Total Índice CompradoR$ 312.00020563 (11.260) Alavancagem de 28 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 1.248.00080563 (45.040) Alavancagem de 28 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 28 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 28% (28 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.