Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui

Número de controle desta simulação: S80912076
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S80912076

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Esta simulação inclui 197 dias corridos (0,5 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = DESLIGADO
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -695
Stop Financeiro Global: HORA = 15h50

Carteira Modelo M25






Investimento Inicial: R$ 22.500 Data Início: 01/01/2018

Margem Mínima Atingida: R$ 16.982 (75,5% do inicial)
Investimento Atual: R$ 16.504

Total de Custos Fixos: R$ -16.240 (R$ -2.320/mês)
Top Hedger Trimestral + Trader.Cloud Core2

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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -715
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -2.376
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -1.707

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 2 // Meses seguidos COM Saques: 5
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 2 // Total de Meses COM Saques: 5

Maior Lucro Diário: R$ 2.315 // Maior Prejuízo Diário: R$ -695

Total de Saques: R$ 21.522 (95,7% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 3.075/mês. Saque médio líquido R$ 2.460/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----22.500
Saque - Mês: 1/18-28922.500
Saque - Mês: 2/18-38522.500
Saque - Mês: 3/18-13.92622.500
Saque - Mês: 4/18-3.45522.500
Saque - Mês: 5/18-3.46822.500
Sem Saque - Mês: 6/18--17.529
       
1/7/1800,000,000,00--17.529
2/7/18
Stop Hora às 1550
410-4,10-6,00-4,10--17.925
3/7/18
Stop Hora às 1550
-1850,00-15,00-12,25--17.712
4/7/18
Stop Loss às 1031
-6950,00-21,00-14,65--16.982
5/7/18
Stop Hora às 1550
1.255-12,55-21,00-18,05--18.185
6/7/18
Stop Loss às 1026
-6950,00-21,00-2,55--17.467
7/7/1800,000,000,00--17.467
8/7/1800,000,000,00--17.467
9/7/1800,000,000,00--17.467
10/7/18
Stop Hora às 1550
1.865-18,65-15,00-18,65--19.279
11/7/18
Stop Hora às 1550
390-3,90-24,00-11,35--19.630
12/7/18
Stop Loss às 1052
-6950,00-15,00-19,05--18.901
13/7/18
Stop Hora às 1550
1.440-14,40-21,00-14,40--20.291
14/7/1800,000,000,00--20.291
15/7/1800,000,000,00--20.291
16/7/18
Stop Loss às 1145
-6950,00-24,00-8,45--19.564
17/7/18
Stop Loss às 1015
-6950,00-21,00-23,45--18.824
Custos Projetados - Mês: 7/18---2.320-16.504
Sem Saque até o momento - Mês: 7/18--16.504


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Fornecedor 1: TH Compra 3404 J5500 (2.500)
2 Fornecedor 1: TH Compra 3390 J5500 (2.500)
3 Fornecedor 1: TH Venda 3434 J5500 (2.500)
4 Fornecedor 1: TH Venda 3440 J5500 (2.500)
5 Fornecedor 3: Conquista367 J5500 (2.500)
6 Fornecedor 3: Shark V112728 J5500 (2.500)
7 Fornecedor 3: Shark V112224 J5500 (2.500)
8 Fornecedor 3: Shark V121 J5500 (2.500)
9 Fornecedor 3: Vantagem190 J5500 (2.500)
Total-45500 (22.500)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 467.85030500 (15.000) Alavancagem de 31 X
Total Índice CompradoR$ 233.92515500 (7.500) Alavancagem de 31 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 701.77545500 (22.500) Alavancagem de 31 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 31 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 31% (31 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.