Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).

Se você possui um número de simulação específico digite-o neste campo e clique em OK


Acesse abaixo as planilhas de resultados HISTÓRICOS!
Único robô no Brasil a mostrar os resultados detalhados dia a dia com custos e ajustes!



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui Retornos passados não são garantia de retorno futuro.

Número de controle desta simulação: S72368895
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S72368895

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Esta simulação inclui 439 dias corridos (1,2 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = R$ +13.750
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -5.500
Stop Financeiro Global: HORA = 17h23

Carteira Modelo M69






Investimento Inicial: R$ 55.000 Data Início: 01/06/2019

Margem Mínima Atingida (19/6/20): R$ 26.632 (48,4% do inicial)
Investimento Atual: R$ 55.000

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -7.774
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -22.935
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -22.574

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 1 // Meses seguidos COM Saques: 4
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 3 // Total de Meses COM Saques: 12

Maior Lucro Diário: R$ 13.750 // Maior Prejuízo Diário: R$ -5.500

Total de Saques: R$ 211.322 (384,2% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 14.088/mês. Saque médio líquido R$ 11.270/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----55.000
Saque - Mês: 6/19-52.86555.000
Saque - Mês: 7/19-14.59355.000
Saque - Mês: 8/19-24.69355.000
Saque - Mês: 9/19-21.43855.000
Sem Saque - Mês: 10/19--51.332
Saque - Mês: 11/19-24.78055.000
Saque - Mês: 12/19-3.04855.000
Saque - Mês: 1/20-5.44355.000
Sem Saque - Mês: 2/20--39.991
Saque - Mês: 3/20-25.95755.000
Saque - Mês: 4/20-16.69355.000
Sem Saque - Mês: 5/20--49.506
Saque - Mês: 6/20-8.05855.000
Saque - Mês: 7/20-6.99255.000
       
1/8/2000,000,000,00--55.000
2/8/2000,000,000,00--55.000
3/8/20
Stop Gain às 1604
13.750-137,50-132,00-166,10--68.314
4/8/2000,000,000,00--68.314
5/8/20
Stop Hora às 1723
3.960-39,60-99,00-203,50--71.932
6/8/20
Stop Loss às 924
-5.5000,00-165,00-112,20--66.155
7/8/20
Stop Loss às 1425
-5.5000,00-132,00-309,65--60.213
8/8/2000,000,000,00--60.213
9/8/2000,000,000,00--60.213
10/8/20
Stop Loss às 1000
-5.5000,00-66,00-101,20--54.546
11/8/20
Stop Hora às 1723
7.755-77,55-33,00-77,55--62.113
12/8/20
Stop Hora às 1723
5.500-55,00-66,00-55,00--67.437
13/8/20
Stop Loss às 1150
-5.5000,00-66,00-109,45--61.762
Saque até o momento - Mês: 8/20-6.76255.000


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Fornecedor 1: C_6_Tri28 J55200 (11.000)
2 Fornecedor 1: C_8_Tri21 J55200 (11.000)
3 Fornecedor 1: V_4_Tri110 J55200 (11.000)
4 Fornecedor 1: V_8_Tri125 J55200 (11.000)
5 Fornecedor 3: LTV2 J55200 (11.000)
Total-275200 (55.000)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 3.321.615165200 (33.000) Alavancagem de 101 X
Total Índice CompradoR$ 2.214.410110200 (22.000) Alavancagem de 101 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 5.536.025275200 (55.000) Alavancagem de 101 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 101 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 101% (101 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.