Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).

Se você possui um número de simulação específico digite-o neste campo e clique em OK


Acesse abaixo as planilhas de resultados HISTÓRICOS!
Único robô no Brasil a mostrar os resultados detalhados dia a dia com custos e ajustes!



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui Retornos passados não são garantia de retorno futuro.

Número de controle desta simulação: S72368880
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S72368880

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Esta simulação inclui 439 dias corridos (1,2 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = R$ +10.000
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -4.000
Stop Financeiro Global: HORA = 17h23

Carteira Modelo M69






Investimento Inicial: R$ 40.000 Data Início: 01/06/2019

Margem Mínima Atingida (19/6/20): R$ 19.369 (48,4% do inicial)
Investimento Atual: R$ 40.000

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -5.654
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -16.680
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -16.418

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 1 // Meses seguidos COM Saques: 4
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 3 // Total de Meses COM Saques: 12

Maior Lucro Diário: R$ 10.000 // Maior Prejuízo Diário: R$ -4.000

Total de Saques: R$ 153.688 (384,2% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 10.246/mês. Saque médio líquido R$ 8.197/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----40.000
Saque - Mês: 6/19-38.44840.000
Saque - Mês: 7/19-10.61340.000
Saque - Mês: 8/19-17.95940.000
Saque - Mês: 9/19-15.59140.000
Sem Saque - Mês: 10/19--37.332
Saque - Mês: 11/19-18.02240.000
Saque - Mês: 12/19-2.21740.000
Saque - Mês: 1/20-3.95840.000
Sem Saque - Mês: 2/20--29.084
Saque - Mês: 3/20-18.87840.000
Saque - Mês: 4/20-12.14040.000
Sem Saque - Mês: 5/20--36.004
Saque - Mês: 6/20-5.86040.000
Saque - Mês: 7/20-5.08540.000
       
1/8/2000,000,000,00--40.000
2/8/2000,000,000,00--40.000
3/8/20
Stop Gain às 1604
10.000-100,00-96,00-120,80--49.683
4/8/2000,000,000,00--49.683
5/8/20
Stop Hora às 1723
2.880-28,80-72,00-148,00--52.314
6/8/20
Stop Loss às 924
-4.0000,00-120,00-81,60--48.113
7/8/20
Stop Loss às 1425
-4.0000,00-96,00-225,20--43.792
8/8/2000,000,000,00--43.792
9/8/2000,000,000,00--43.792
10/8/20
Stop Loss às 1000
-4.0000,00-48,00-73,60--39.670
11/8/20
Stop Hora às 1723
5.640-56,40-24,00-56,40--45.173
12/8/20
Stop Hora às 1723
4.000-40,00-48,00-40,00--49.045
13/8/20
Stop Loss às 1150
-4.0000,00-48,00-79,60--44.918
Saque até o momento - Mês: 8/20-4.91840.000


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Fornecedor 1: C_6_Tri28 J40200 (8.000)
2 Fornecedor 1: C_8_Tri21 J40200 (8.000)
3 Fornecedor 1: V_4_Tri110 J40200 (8.000)
4 Fornecedor 1: V_8_Tri125 J40200 (8.000)
5 Fornecedor 3: LTV2 J40200 (8.000)
Total-200200 (40.000)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 2.415.720120200 (24.000) Alavancagem de 101 X
Total Índice CompradoR$ 1.610.48080200 (16.000) Alavancagem de 101 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 4.026.200200200 (40.000) Alavancagem de 101 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 101 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 101% (101 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.