Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).



Acesse abaixo as planilhas de resultados HISTÓRICOS!
Único robô no Brasil a mostrar os resultados detalhados dia a dia com custos e ajustes!



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui Retornos passados não são garantia de retorno futuro.

Número de controle desta simulação: S36059822
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S36059822

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Aguardando o processamento...


Esta simulação inclui 704 dias corridos (1,9 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = R$ +428
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -1.950
Stop Financeiro Global: HORA = 11h34

Carteira Modelo M44






Investimento Inicial: R$ 9.000 Data Início: 01/01/2018

Esta configuração quebrou pelo menos uma vez no período simulado, aumente a margem.

Margem Mínima Atingida (7/11/19): R$ -1.149 (-12,8% do inicial)
Investimento Atual: R$ -161

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -1.367
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -2.657
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -3.037

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 3 // Meses seguidos COM Saques: 4
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 12 // Total de Meses COM Saques: 12

Maior Lucro Diário: R$ 428 // Maior Prejuízo Diário: R$ -1.950

Total de Saques: R$ 32.403 (360% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 1.350/mês. Saque médio líquido R$ 1.080/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----9.000
Sem Saque - Mês: 1/18--7.831
Sem Saque - Mês: 2/18--8.112
Saque - Mês: 3/18-3.2439.000
Sem Saque - Mês: 4/18--8.388
Sem Saque - Mês: 5/18--5.616
Saque - Mês: 6/18-9399.000
Saque - Mês: 7/18-2399.000
Saque - Mês: 8/18-4.7639.000
Saque - Mês: 9/18-7.4489.000
Sem Saque - Mês: 10/18--8.532
Saque - Mês: 11/18-2.2869.000
Saque - Mês: 12/18-3.0649.000
Sem Saque - Mês: 1/19--7.672
Sem Saque - Mês: 2/19--8.719
Saque - Mês: 3/19-6289.000
Saque - Mês: 4/19-2.7089.000
Sem Saque - Mês: 5/19--7.956
Sem Saque - Mês: 6/19--7.963
Saque - Mês: 7/19-1.9979.000
Saque - Mês: 8/19-1.6039.000
Saque - Mês: 9/19-3.4849.000
Sem Saque - Mês: 10/19--748
Sem Saque - Mês: 11/19--1.487
       
1/12/1900,000,000,00--1.487
2/12/19
Stop Hora às 1134
-6200,00-3,60-5,52--858
3/12/19
Stop Gain às 1102
428-4,28-7,20-9,04--1.265
4/12/19
Stop Hora às 1134
-3760,00-3,60-4,60--881
5/12/19
Stop Hora às 1134
-5940,00-3,60-5,22--278
6/12/19
Stop Hora às 1134
-4280,00-6,00-5,40---161
Sem Saque até o momento - Mês: 12/19---161


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Top Hedger: THV2355 J2750 (1.500)
2 Top Hedger: THV2363 J2750 (1.500)
3 Top Hedger: THV2395 J2750 (1.500)
4 Top Hedger: THC1130 J2750 (1.500)
5 Top Hedger: THCN2119 J2750 (1.500)
6 Top Hedger: THCXX130 J2750 (1.500)
Total-12750 (9.000)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 133.3866750 (4.500) Alavancagem de 30 X
Total Índice CompradoR$ 133.3866750 (4.500) Alavancagem de 30 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 266.77212750 (9.000) Alavancagem de 30 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 30 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 30% (30 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.