Carteiras de Robôs - MLP Server
Simulador

Day-trade em mini-contratos futuros de Ibovespa (WIN) e Dólar (WDO).

Se você possui um número de simulação específico digite-o neste campo e clique em OK


Acesse abaixo as planilhas de resultados HISTÓRICOS!
Único robô no Brasil a mostrar os resultados detalhados dia a dia com custos e ajustes!



ATENÇÃO: Alavancagem alta significa alto risco, entenda mais sobre esse assunto.
 Veja qual é a alavancagem desta simulação clicando aqui Retornos passados não são garantia de retorno futuro.

Número de controle desta simulação: S00062335
Link de acesso direto: http://www.tradergrafico.com.br/?Simu=S00062335

A margem operacional viável para a operação varia para cada corretora, este simulador não impede operações por causa da margem, você deve ajustá-la corretamente para obter dados mais fidedignos.


Esta simulação inclui 1.365 dias corridos (3,7 anos). Corret. informada por mini-contrato: R$ 0,30


 Simulação Otimizada com STOP FINANCEIRO GLOBAL:
Stop Financeiro Global: GAIN = R$ +2.820
Stop Financeiro Global: LOSS = R$ -540
Stop Financeiro Global: HORA = 17h33

Carteira Modelo M55






Investimento Inicial: R$ 120.000 Data Início: 01/01/2017

Margem Mínima Atingida (10/6/20): R$ 108.767 (90,6% do inicial)
Investimento Atual: R$ 113.647

Total de Custos Fixos: R$ 0 (R$ 0/mês)

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Informativo - IRRF (1%) Total: R$ -2.981
Informativo - Corretagem+Emol.: R$ -17.436
Informativo - Perdas Eventuais 1%: R$ -12.252

Informativo - Meses seguidos SEM Saques: 6 // Meses seguidos COM Saques: 4
Informativo - Total de Meses SEM Saques: 21 // Total de Meses COM Saques: 24

Maior Lucro Diário: R$ 2.820 // Maior Prejuízo Diário: R$ -540

Total de Saques: R$ 73.294 (61,1% bruto - incide IR de 20% base mensal).
Saque médio bruto R$ 1.629/mês. Saque médio líquido R$ 1.303/mês


Gráfico de Saques

Veja a lista de layouts, quantidades e margens desta simulação          ↠   Abrir todos os meses

DataResultado
Bruto
IRRF 1% (R$)Corret. (R$)Perdas
Ev. 1% (R$)
Custos
Fixos (R$)
Saques (R$)Margem (R$)
Investimento Inicial:-----120.000
Saque - Mês: 1/17-1.948120.000
Saque - Mês: 2/17-2.893120.000
Sem Saque - Mês: 3/17--117.379
Sem Saque - Mês: 4/17--116.538
Sem Saque - Mês: 5/17--115.476
Sem Saque - Mês: 6/17--119.633
Saque - Mês: 7/17-833120.000
Saque - Mês: 8/17-187120.000
Sem Saque - Mês: 9/17--117.575
Sem Saque - Mês: 10/17--118.234
Saque - Mês: 11/17-1.048120.000
Saque - Mês: 12/17-1.649120.000
Sem Saque - Mês: 1/18--118.670
Saque - Mês: 2/18-2.668120.000
Saque - Mês: 3/18-1.897120.000
Saque - Mês: 4/18-2.160120.000
Sem Saque - Mês: 5/18--117.369
Saque - Mês: 6/18-252120.000
Saque - Mês: 7/18-4.387120.000
Saque - Mês: 8/18-295120.000
Sem Saque - Mês: 9/18--119.411
Saque - Mês: 10/18-585120.000
Saque - Mês: 11/18-11.274120.000
Saque - Mês: 12/18-6.402120.000
Sem Saque - Mês: 1/19--119.105
Sem Saque - Mês: 2/19--119.135
Saque - Mês: 3/19-590120.000
Saque - Mês: 4/19-4.616120.000
Saque - Mês: 5/19-5.756120.000
Saque - Mês: 6/19-700120.000
Sem Saque - Mês: 7/19--119.049
Sem Saque - Mês: 8/19--119.576
Saque - Mês: 9/19-2.241120.000
Saque - Mês: 10/19-6.465120.000
Saque - Mês: 11/19-5.780120.000
Saque - Mês: 12/19-1.075120.000
Sem Saque - Mês: 1/20--119.882
Sem Saque - Mês: 2/20--119.008
Saque - Mês: 3/20-7.595120.000
Sem Saque - Mês: 4/20--114.748
Sem Saque - Mês: 5/20--113.455
Sem Saque - Mês: 6/20--113.491
Sem Saque - Mês: 7/20--113.306
Sem Saque - Mês: 8/20--115.899
       
1/9/20
Stop Loss às 1516
-5400,00-21,00-11,50--115.327
2/9/20
Stop Hora às 1733
1.170-11,70-15,00-15,30--116.455
3/9/20
Stop Loss às 1153
-5400,00-21,00-28,20--115.866
4/9/20
Stop Loss às 1241
-5400,00-18,00-30,10--115.277
5/9/2000,000,000,00--115.277
6/9/2000,000,000,00--115.277
7/9/2000,000,000,00--115.277
8/9/20
Stop Loss às 1557
-5400,00-18,00-14,75--114.705
9/9/20
Stop Loss às 1553
-5400,00-24,00-16,75--114.124
10/9/20
Stop Hora às 1733
1.125-11,25-24,00-14,05--115.200
11/9/20
Stop Hora às 1733
-3400,00-27,00-16,80--114.816
12/9/2000,000,000,00--114.816
13/9/2000,000,000,00--114.816
14/9/20
Stop Loss às 1205
-5400,00-12,00-9,95--114.254
15/9/20
Stop Loss às 1559
-5400,00-27,00-8,10--113.679
16/9/20
Stop Loss às 1607
-5400,00-48,00-35,95--113.055
17/9/20
Stop Hora às 1733
65-0,65-9,00-0,80--113.109
18/9/20
Stop Hora às 1733
2.110-21,10-30,00-25,10--115.143
19/9/2000,000,000,00--115.143
20/9/2000,000,000,00--115.143
21/9/20
Stop Loss às 1035
-5400,00-9,00-7,45--114.587
22/9/20
Stop Loss às 1115
-5400,00-33,00-25,10--113.989
23/9/20
Stop Hora às 1733
850-8,50-24,00-17,10--114.789
24/9/20
Stop Loss às 1100
-5400,00-18,00-19,95--114.211
25/9/20
Stop Loss às 1022
-5400,00-12,00-12,05--113.647
26/9/2000,000,000,00--113.647
27/9/2000,000,000,00--113.647
Sem Saque até o momento - Mês: 9/20--113.647


Legenda:
Resultado Bruto = Resultado diário da operação em R$ sem desconto de nenhum custo.
IRRF = Imposto de Renda Retido na Fonte de 1% em dias de lucro, deve ser abatido da DARF mensal por ser uma antecipação do IR devido.
Corret. = Custos operacionais de Corretagem (cobrado pela corretora) e Emolumentos (cobrado pela Bolsa, BM&F).
Perdas Ev. = Perdas Eventuais diárias, um dado estatístico que visa reduzir os ganhos gerais simulando problemas diversos que podem ocorrer no dia a dia.
Custos Fixos = Despesas em R$ que incidem apenas uma vez por mês na operação (Plataforma, Cloud Server etc).
Saques = Dinheiro que termina o mês acima da margem operacional inicial e que pode ser sacado por você para ser gasto como quiser (é a sua remuneração).
Margem = Dinheiro que fica na conta da corretora para garantir a operação. O mínimo viável varia entre R$ 100 e R$ 200 por mini-contrato dependendo da corretora.


Nota ao pregão de 18/05/2017: Os sinais comprados em Ibovespa Futuro (WIN e IND) cuja entrada ocorreu antes das 10h40min do dia 18/05/2017 foram cancelados devido à rejeição das ordens efetuada pela bolsa neste dia. No dia em questão a oscilação destes derivativos foi de -10% logo no leilão de abertura, limite mínimo permitido pela bolsa, o que causou a rejeição da maioria das ordens de compra enviadas à bolsa antes das 10h40min.

Abaixo, os ID's de Layouts inclusos nesta simulação.


#Sinal:ID (layout):Qtde (mini-contratos):Margem (R$/mini-contrato):
1 Top Hedger: THV1337 J52.000 (10.000)
2 Top Hedger: THV3773 J52.000 (10.000)
3 Fornecedor 1: C_21_Tri73 J52.000 (10.000)
4 Fornecedor 1: MACD2 J52.000 (10.000)
5 Fornecedor 1: Super_Index1 J52.000 (10.000)
6 Fornecedor 1: V_13_Tri105 J52.000 (10.000)
7 Fornecedor 1: V_4_Tri17 J52.000 (10.000)
8 Fornecedor 1: V_8_Tri71 J52.000 (10.000)
9 Fornecedor 3: Shark V12665 J52.000 (10.000)
10 Fornecedor 3: Shark V132817 J52.000 (10.000)
11 Fornecedor 3: TH M 10C135 J52.000 (10.000)
12 Fornecedor 3: TH M 20C366 J52.000 (10.000)
Total-602.000 (120.000)
  
Financeiro
não alavancado
  ALAVANCAGEM 
Total Índice VendidoR$ 757.720402.000 (80.000) Alavancagem de 9 X
Total Índice CompradoR$ 378.860202.000 (40.000) Alavancagem de 9 X
Total Dólar VendidoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total Dólar CompradoR$ 00100 (0) Alavancagem de 0 X
Total GLOBALR$ 1.136.580602.000 (120.000) Alavancagem de 9 X
 
 Exemplo de Alavancagem:  Se a alavancagem for de 9 X, isso significa que uma oscilação de 1% nos preços do mercado representará 9% (9 X 1%) no seu financeiro global.

A partir de 30 X de alavancagem o risco de quebra da conta (que também existe abaixo deste limite) começa a ficar muito alto, gerencie corretamente o seu risco de acordo com o seu perfil de investidor.